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u8月末結賬流程/用友U8怎么月末結賬/用友軟件月末結賬步驟

來源:拓友新世紀日期:2018-04-04 10:44瀏覽數:2241【 字體

  月末結賬流程/用友U8怎么月末結賬?要月末結賬,首先除總賬以外的系統應先結賬,即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬。

 

  一、采購管理:當月所有業務完成后要檢查所有的采購發票是否全部結算,此關系到暫估數據和應付款數據的準確性。

 

  二、銷售管理:當月所有業務完成后要檢查當月的所有發貨單審核情況,銷售發票否都復核,此關系到當月成品庫存以及應收賬款的數據準確性。

 

  三、庫存管理:完成了當月所有出入庫單據的填制后,要檢查是不是所有的出入庫單都已審核。

 

  四、存貨核算:在完成了以上三項后,就可以進行當月的存貨成本的財務核算了。

 

  1、暫估成本錄入(針對購進):對當月未到發票的采購入庫單進行單價的暫估

 

  2、正常單據記賬(原材料庫、五金等):過濾進包含未審核單據,對已有單價的出庫單重新計算

 

  3、結算成本處理(必須要做):對當月結算的暫估單據進行處理,月末處理后系統自動生成紅藍字回沖單

 

  4、期末處理:根據計價方式,計算出當月出庫成本,同時生成暫估回沖單

 

  5、生成憑證:因當發票在應付款里已生成憑證,月末需把紅字回沖單和當月暫估的數據生成憑證。

 

  以上結束后到總賬填制憑證,結轉本月生產成本,算出半成品成本進行以下步驟

 

  6、產成品成本分配(半成品):過濾時只選擇當月單據,包括紅字產成品入庫單,對已有單價的重新分配。

 

  7、正常單據記賬(半成品)。

 

  8、期末處理(半成品)。

 

  9、產成品成本分配(產成品):過濾時只選擇當月單據,包括紅字產成品入庫單,對已有單價的重新分配。

 

  10、正常單據記賬(產成品)。

 

  11、期末處理(產成品)。

 

  以上結束后到總賬填制憑證,結轉本月完工產品,結轉本月產品銷售成本

 

  說明:核算中所有工作完成后,此時須把采購管理、銷售管理、庫存管理結賬后再進行存貨核算系統結賬(有提示)。

 

  五、應收應款管理:在結賬時,系統會有一個報告表,提醒你當月還有哪些工作沒有完成,例如當月收款單據是否都已制單,完成狀態為,可根據提示完成,當所有工作報告都為時,即可結賬。

 

  六、固定資產:月末計提折舊,并生成憑證傳遞至總賬,資產卡片如有變動,月末也須制單。如果選項中設置了固定資產與總賬對賬不平的情況不允許固定資產結賬,那么在總賬憑證沒有記賬前,固定資產不能結賬,會提示對賬不平,可在總賬憑證記賬后再進行固定資產結賬。

 

  七、總賬、報表:把當月所有的憑證進行審核,執行記賬程序,打開UFO報表,追加表頁進行關鍵字錄入,看數據情況,如沒有錯誤,總賬可以結賬。具體步驟如下:

 

  1、執行記賬程序:記賬程序在財務會計-->總賬-->憑證-->記賬中(注意記賬之前要執行審核命令);

 

  2、記賬完畢后,執行對賬程序(不是非必須):財務會計-->總賬-->期末-->對賬;

 

  3、對賬完畢后,執行結賬程序:財務會計-->總賬-->期末-->結賬。

 

  如果提示本月工作未通過工作檢查,不能進行結賬,請單擊上一步,看一下本月工作報告,在報告中會有當月所有業務完成情況,可根據報告去完成。

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